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【老猎手·炼成记】投资笔记系列
有五星金股却难赚钱,把握黄金买点需这五样硬功
原创:王建红
【核心观点】
★把握黄金买点——“逢低分批买入,是硬道理”,就这一句话,做到知行合一、做到位,红哥估计绝大部分投资者就需要练个三五年吧。
★红哥在实盘中的感悟和总结是,把握黄金买点需要综合考虑这五个问题:大盘的安全性、个股筹码信号、个股图形信号、公告效应的影响、资金管理与仓位控制,只有具备了这五方面硬功夫,才能大概率把握黄金买点。
★在成功的证券交易中,交易心理、资金管理(含仓位管理与风险控制)、技术分析分别占到五成、三成、二成的比重。最重要的事情是,投资者需要做到知行合一,才能陆续走过“知道→做到→老到”三重门,最终才有可能成为投资内行、投资“老猎手”。
★红哥再说得直白点:截止2018年4月27日,上面五家顶级公司中,天齐锂业、大族激光、亿帆医药三只个股当下位置的买点“含金量”是最高的,赣锋锂业大概率次之,而美年健康当下位置的买点“含金量”最低。天齐锂业、大族激光、亿帆医药三只个股,当下位置逢低分批买入,盈亏比率和胜率都是非常高的,是可以考虑重仓买入的位置;中长线回头看,这三家顶级公司个股当下位置大概率是“中线黄金买点”。
最近茅台、格力等部分五星级公司有不同幅度的回调或底部震荡,持有五星级公司的投资者、粉丝,或表现出痛苦,或表现出持筹信心不稳,等等诸多问题。
针对“顶级公司的黄金买点”这个问题,红哥与广大投资者专题沟通一次。
01“宝剑”配“英雄”,才能闯江湖
即使是投资顶级公司,同样要考虑买点,尽量控制开仓成本,诚如国外谚语“节约了一个便士,就相当于赚了两个便士”。如果能把握住黄金买点,即可降低短期回撤或浮亏幅度,使持仓组合早日脱离成本区、进入盈利区。
根据红哥(微信号:ABC138011)的实盘经验,先给大家两个建议:
建议1:开仓时即要控制好仓位;
红哥我多次强调了“逢低分批买入,是硬道理”,当然什么是“低”,只能自己把握了;把握黄金买点——“逢低分批买入”,就这一句话,做到知行合一,红哥估计绝大部分投资者、粉丝就需要练个三五年吧。
建议2:“短线要命、中长线是金”,把眼光放到中长线,就不会那么痛苦;
即使是主力资金、短线赚钱都难,都得吸筹几个月,我们做价值投资不能斤斤计较,去年茅台最高涨到近800元,你在上半年400元买的、还是在450元买的,事后看差别没有那么大;要有赚1个亿元的欲望,但更要有几年的耐心,如果你只有几天、几十天耐心,你当然会痛苦。我多次说过“短线要命、中长线是金”;群里有些买了五星级公司的粉丝,可能因为短期回撤而痛苦,那是因为你太渴望短期赚钱了,所以你才煎熬、痛苦。
投资赚钱的三个阶段、境界:赔钱→保本→赚钱,对于绝大多数投资者来说,首先任务是保本,而不是赚钱,你连保本都做不到,何谈赚钱;你痛苦,是因为你太想赚钱。红哥同样是从散户过来的,我首先想的是风险,是不赔钱。“暴利、快钱是心魔”,投资者心中的这个“魔鬼”不除掉,永远难以持续赚钱。
为什么我把五星级公司、金股都在【茅台与价值投资群】里公布出来?一是我还比较坦诚,二是即使告诉你们五星级公司、金股,最终结局可能是很多群友都不一定赚到钱。当然,群里有些水平比较高的粉丝,相信、跟随红哥的判断在短期内赚了20-30%的同样大有人在。
拿走江湖来类比,“宝剑”好比是五星级公司、金股,而即使给了你宝剑,你不一定能使好、不一定能降得住“宝剑”,因为你可能还不是英雄;“宝剑”配“英雄”,才能闯江湖。
大道至简、大道相通,证券投资和开饭馆道理一样,持续赚钱是超级难题:在任何一个行业,只有内行大概率能实现持续赚钱,所谓“内行聚财”。我在多个场合说过:如何成为“内行”?干任何一个行业,三五年叫入门,七八年叫熟悉,十年以上才能出内行。作为一位年过45岁的男人,红哥是相信“一万小时定律”、“十年出内行”这些常识的。
02这几家顶级公司,感悟当下买点的不同含金量
大道至简,证券投资操作中三个关键点是:投资标的,买点,卖点。
优选出顶级公司、五星级金股,红哥的秘密武器是:『价值投资2.0体系』、『胡杨树』选股系统,这两个武器的威力是:
·『价值投资2.0体系』:价值投资+趋势转折,价值投资者的抄底逃顶法宝;
·『胡杨树』选股系统:多维度优选出五星级公司、真牛股、长牛股;
上述两个体系,不是本文主题,以后有机会再详细探讨。本文主题是个股的黄金买点,投资者先要明白几条买入标准或买入纪律:
第1条:克制住追高买入的坏习惯。盲目追高是大忌,追高买入须有真本事,可惜一般人没有这个本事;站在胜率高度来审视所有的追高买入交易,没有多少收获和意义。
第2条:日线图上“买绿不买红”。宁可错过、不得做错。这条红哥给大家多次说过;
第3条:中线买点、胜率高,短线买点、“是鸡肋”。红哥的实盘经验是,短线浮盈就好比是“手指间的沙子、难抓住”、“晚春的积雪,难留住”。红哥明确建议大家重点去抓中线买点,短线买点可以忽略,一年抓住两三次中线买点,已经很好了。
好了,我们用个股来感悟买点的“含金量”,直接上顶级公司个股的K线图:
图 美年健康-日线图
图 赣锋锂业-日线图
图 天齐锂业-日线图
图 大族激光-日线图
图 亿帆医药-日线图
红哥对这五家顶级公司上图中买点“含金量”的评估,如下表所示:
红哥再说得直白点:截止2018年4月27日,上面五家顶级公司中,天齐锂业、大族激光、亿帆医药三只个股当下位置的买点“含金量”是最高的,赣锋锂业大概率次之,而美年健康当下位置的买点“含金量”最低。天齐锂业、大族激光、亿帆医药三只个股,当下位置逢低分批买入,盈亏比率和胜率都是非常高的,是可以考虑重仓买入的位置;中长线回头看,这三家顶级公司个股当下位置大概率是“中线黄金买点”。真正热爱投资、用心做事的人会认真复盘这三家顶级公司的买点位置,把握好这次买入机会的。
以后有机会时,红哥再和投资者详细拆解“顶级公司的黄金买点”的具体判断标准和实盘经验。
03把握黄金买点,需要练就这五样硬功夫
红哥在实盘中的感悟和总结是,把握黄金买点需要综合考虑这五个问题:大盘的安全性、个股筹码信号、个股图形信号、公告效应的影响、资金管理与仓位控制,只有具备了这五方面硬功夫,才能大概率把握黄金买点。如下表所示。
在成功的证券交易中,资金管理(含仓位管理与风险控制)、交易心理、技术分析分别占到五成、三成、二成的比重。当然,成熟的交易心理还需要投资操作者自己上升到智慧的层面,红哥在两轮牛熊中历练出了一套投资智慧(持续赚钱的10个投资哲学,历经两轮牛熊的投资秘笈等),基本过了交易心理关。最重要的事情是,投资者需要做到知行合一,才能陆续越过“知道→做到→老到”三重门,最终才有可能成为投资内行、投资“老猎手”。
说到这里,很多投资者才会认识到依靠证券投资持续赚钱是一件多么难的事情。红哥的感悟是:在这个世界上,偶尔赚钱、靠行业红火赚钱(比如房地产、股市、周期品等牛市阶段),并不难,而持续赚钱的事情没有一件是容易的。
有投资培训机构邀请红哥(微信号:ABC138011)去开办[价值投资+主升浪]高级研修班,红哥现在的主业和心思在资金管理和资产管理方面,办班、渡人的事情,只能留到抽出时间以后才能去考虑。
投资是一场没有终点的修行。至今红哥仍然敬畏市场,愿意继续修炼自身、继续练内功的。
共勉,共同进步。五一假期快乐,小长假是一个充电的好时段,同时陪伴好家人。
与“好公司收藏家”红哥探讨茅台等五星级公司投资价值,以及黄金买点、黄金卖点,可以加微信ABC138011
【投资人简介】红哥,本名王建红,资深茅台投资人,“好公司收藏家”,『五星价值』基金经理,专注价值投资,重点投资顶级公司、即五星级公司。长期投资茅台等五星级公司,实现了8-10倍涨幅。
王建红先生是价值投资的践行者,他结缘茅台20年,长期投资茅台等五星价值公司,是茅台、腾讯等五星级公司投资价值的深度发现者,比如,“茅台的第一属性是社交之王、不是定价权”、“茅台是A股股王、白马股之王、成长股之王”、“茅台股价至今还没有看到顶部,10年3000元可能是保守预测”,“高端白酒是一门顶级好生意”;“恒瑞医药,中国A股首家千亿美元市值的医药公司”。
红哥同时是价值投资的传道者,经常应邀去讲授茅台与价值投资方法,影响更多人走上投资正道。他痴迷投资、研究好公司,朋友们亲切地称呼他为 “好公司收藏家”。红哥经常和朋友们说一句话:如果你能像收藏一样长期持有好公司,财富将会像潮水向你涌来。
红哥历经两轮牛熊独创出『五星价值投资体系』,核心理念为“五星价值+趋势转折”,其中“五星价值”投资之道由红哥在业内率先提出,“价值投资重点是投资顶级公司、即五星金股”,“价值投资是正道、五星价值投资是金光大道”,这些鲜明观点和投资理念,在投资行业内外的影响日益广泛。
这套『五星价值投资体系』中的『趋势转折』系统预判大盘中长线顶底、『全筹码定盘系统』预判个股阶段顶底,胜率较高。这套投资体系获得投资大佬、财智精英、业内外人士的认可。红哥“投资奥秘三部曲”的第一部著作《趋势转折的奥秘:大钱是在趋势转折点附近赚到的》,已经出版。
红哥同时担任多家投资管理公司董事、『五星价值投资联盟』创始会长兼秘书长、CIFC对冲基金联盟执行理事长等社会职务。新浪网、雪球网投资大V,北京电视台特约财经嘉宾,《证券市场·红周刊》特约专栏作家。
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